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專家說市—8月1日

友發集團——上交所主板上市企業、連續16年位列中國企業500強    丨    2022.08.01    丨    3142

我的鋼鐵:主要品種矛盾在鐵水持續下降之下已然得以明顯緩解,鋼廠廠內供需出現錯配,市場長材和板材品種庫存出現明顯的下降。短期內,由于點對點利潤較小,利潤擴張預期不強,高爐復產動能有限,整體庫存仍將進一步去化,價格支撐力度轉強。預計本周(2022.8.1-8.5)國內主要品種價格震蕩偏強態勢運行。

鋼之家:當前鋼材市場供需基本面逐步好轉。一是鋼廠主動減產、限產效果明顯。國內高爐開工率連續6周回落,電爐開工率持續在低位運行,受此影響,鋼材庫存連續下降,鋼之家統計數據顯示,本周五大品種庫存減少134萬噸,降幅進一步擴大;二是下游需求逐步好抓,市場成交量連續兩周回升。據鋼之家調查,本周螺紋鋼、中厚板和熱卷日均成交量12.7萬噸,環比增長1.6%,成交活躍度繼續好轉;三是近期“爛尾樓”事件有望妥善解決,政治局會議明確提出要壓實地方政府責任,保交樓、保民生,有利于激活存量項目需求。不利因素主要表現在:高溫多雨等極端天氣以及國內疫情多發制約需求回升;原燃料價格大幅下跌后,按照當期成本測算鋼廠已經出現盈利,部分企業有復產意向??傮w看,隨著供需關系的改善以及情緒面的好轉,預計本周(2022.8.1-8.5)國內鋼材市場價格將繼續呈震蕩回升的走勢。


蘭格:7月28日,中共中央政治局召開會議,會議認為當前經濟運行面臨一些突出矛盾和問題,要保持戰略定力,做好下半年經濟工作,要堅持穩中求進工作總基調,完整、準確、全面貫徹新發展理念,加快構建新發展格局,著力推動高質量發展,鞏固經濟回升向好趨勢,保持經濟運行在合理區間。同時會議強調宏觀政策要在擴大需求上積極作為,財政貨幣政策要有效彌補社會需求不足,同時用好地方政府專項債券資金,支持地方政府用足用好專項債務限額,貨幣政策也要保持流動性合理充裕,加大對企業的信貸支持,用好政策性銀行新增信貸和基礎設施建設投資基金。而且也要穩定房地產市場,堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位,因城施策用足用好政策工具箱,支持剛性和改善性住房需求,壓實地方政府責任,保交樓、穩民生。對于國內鋼材市場來說,終端需求的好轉才是鋼市真正回歸漲勢的關鍵,基建需求的好轉指日可待,而地產需求可能存在施工節奏加快,用量逐步加大的預期。從供給端來看,由于近期鐵礦石和焦煤價格的再次走強,成本端的支撐作用再現,同時部分電爐廠的利潤開始好轉,復產意愿正在逐步增強,鋼廠大幅減產的進程存在中斷的可能。從需求端來看,由于鋼價的低位反彈,在“買漲不買跌”心態的影響下,部分囤貨需求開始釋放,但由于高溫多雨的天氣影響,項目工程施工進度依然受限,終端需求能否如期釋放是市場擔憂的重點。從成本端來看,由于焦煤價格的再次走強和焦炭價格持續下跌,已經迫使煉焦企業再次加大限產力度,同時鐵礦石價格的反彈,使得鋼市的成本支撐作用再次顯現。短期來看,國內鋼材市場將面臨減產意愿減弱,囤貨需求釋放,終端需求待解,成本支撐再現的局面,據蘭格鋼鐵云商平臺周價格預測模型數據測算,本周(2022.8.1-8.5)國內鋼材市場將延續震蕩小幅反彈的行情,但不排除由于終端需求釋放不足,部分品種存在回調的風險。


唐宋:本周淡季效應繼續,建筑施工條件處于*艱難時期。從需求方面看,美國加息落地,政治局會議結束,宏觀靴子落地,國內穩經濟措施逐步落實,市場信心有所恢復,市場逢低拿貨的意愿加強,鋼鐵終端需求保持一定回升,雖然總體需求市場仍表現“淡季”但繼續呈現環比復蘇態勢 。從供應方面看,長流程鋼企虧損程度大幅改善,區域性鋼企自主減、停產持續動力減弱,高爐生鐵產量或趨于穩定,廢鋼加入量有所增長,長流程鋼企鋼產量止跌回漲;短流程產線開工率繼續小幅回升??傮w鋼鐵產量止跌或現小幅增長。主要品種社會庫存、總庫存將繼續小幅降低,整體庫存處于高位狀態,部分區域螺紋鋼庫存壓力有明顯減輕。周內區域性高爐減、停產減少,高爐開工率、生鐵產量或有回升,原燃料需求增長的預期增強,原燃料價格上漲支撐加大,成本支撐鋼材價格作用逐步顯現。目前市場總體上供需條件改善,庫存壓力下降,加上成本支撐加強,市場逢低拿貨意愿加強,市場評級易漲難跌,預計短期鋼價震蕩堅挺運行為主。


友發集團副總經理韓衛東:鋼材價格已經把超跌的部分漲回來了,也意味著*好的“抄底”機會結束了,但并不意味著上漲結束,市場將在一個新的價格平臺上運行了。去年到今年曾經有過三次漲價,以板帶為例,分別是2000元、700元、700元,這次是第4次。當前的市場是需求環比增長,預期穩定,而產量處于低位,特別是螺紋鋼的產量,大大低于需求,而且前7個月,即使在鋼價和產量*高月份,周產量只有310萬噸左右,說明螺紋產量不好恢復,這個品種有可能是影響后期市場的重要的“錨”,盯住它!當市場回歸到正常狀態后,我們更應該正常經營了,當危險來臨,并不是大家都小心翼翼的時候,想想前三次下跌之前的樣子。我們會盡量找到這個風險點,去年五一停產降庫,九月降庫,今年三月底降庫,都是在市場很熱時開始的。判斷市場對經營有好處,但不能以此賭市場,賭漲是賭,賭跌也是賭,只有找到適合自己的好的經營模式,才是王道。周末市場價格又熱鬧起來了,而我認為,新的階段開始了,泡一壺西湖龍井茉莉花茶,準備持續的穩健的正常經營吧!

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